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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 724.00 | 27 375.00 | 16 350.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 233.00 | 32 883.00 | 16 350.00 | 49 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 749.00 | 26 364.00 | 8 385.00 | 34 749.00 |
BZ Autres créances | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CF Disponibilités | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 820.00 | 26 364.00 | 133 456.00 | 159 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 053.00 | 59 247.00 | 149 806.00 | 209 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
DH Report à nouveau | -30 436.00 | -9 984.00 | | -30 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 919.00 | -20 452.00 | | 10 919.00 |
DL TOTAL (I) | 11 945.00 | 1 026.00 | | 11 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 28.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 963.00 | 37 226.00 | | 52 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 3 146.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 724.00 | 69 103.00 | | 82 724.00 |
EA Autres dettes | | 1 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 860.00 | 112 884.00 | | 137 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 806.00 | 113 910.00 | | 149 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 079.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3 079.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 3 078.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 382.00 | 64 192.00 | | 171 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62.00 | 84 643.00 | | 62.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 919.00 | -20 452.00 | | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 299.00 | 7 585.00 | | 25 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 792.00 | 7 585.00 | | 24 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 028.00 | 33 028.00 | 20 000.00 | 53 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 860.00 | 117 860.00 | 20 000.00 | 137 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |