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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 724.00 | 19 790.00 | 23 935.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 233.00 | 25 299.00 | 23 935.00 | 49 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 529.00 | 13 182.00 | 37 348.00 | 50 529.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CF Disponibilités | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 157.00 | 13 182.00 | 89 976.00 | 103 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 390.00 | 38 480.00 | 113 910.00 | 152 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
DH Report à nouveau | -9 984.00 | -1 467.00 | | -9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 452.00 | -8 518.00 | | -20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026.00 | 21 478.00 | | 1 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 226.00 | 41 448.00 | | 37 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 8.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 1 289.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 103.00 | 67 658.00 | | 69 103.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 560.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 884.00 | 111 963.00 | | 112 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 910.00 | 133 440.00 | | 113 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 817.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 817.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | -817.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 192.00 | 154 501.00 | | 64 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 643.00 | 163 018.00 | | 84 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 452.00 | -8 518.00 | | -20 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 595.00 | 7 704.00 | | 17 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | 7 704.00 | | 17 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 53 578.00 | | 69 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 884.00 | 97 360.00 | | 112 884.00 |