| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 520.00 | 23 769.00 | 751.00 | 24 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 520.00 | 23 769.00 | 751.00 | 24 520.00 |
060 Stock marchandises | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
072 Créances – Autres | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
084 Disponibilités | 291 728.00 | | 291 728.00 | 291 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 631.00 | | 526 631.00 | 526 631.00 |
110 Total général Actif | 551 151.00 | 23 769.00 | 527 382.00 | 551 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 17 678.00 | 2 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 3 389.00 | 1 131.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 520.00 | 21 067.00 | 3 453.00 | 24 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 419.00 | 293 996.00 | 95 424.00 | 389 419.00 |
BZ Autres créances | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CF Disponibilités | 485 474.00 | | 485 474.00 | 485 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 811.00 | 293 996.00 | 634 815.00 | 928 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 331.00 | 315 063.00 | 638 268.00 | 953 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 376.00 | 481 675.00 | | 655 376.00 |
230 Autres produits | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 371.00 | 481 676.00 | | 949 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 611.00 | 372 687.00 | | 575 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 935.00 | | | -64 935.00 |
242 Autres charges externes. | 65 650.00 | 41 244.00 | | 65 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 9 389.00 | | 7 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 27 693.00 | 27 458.00 | | 27 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | 4 627.00 | | 2 702.00 |
262 Autres charges | 244 248.00 | 4.00 | | 244 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 555.00 | 535 409.00 | | 938 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 816.00 | -53 734.00 | | 10 816.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 443.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | 87.00 | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 825.00 | -53 377.00 | | 17 825.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 631.00 | 140 911.00 | | 10 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 377.00 | -130 280.00 | | -53 377.00 |
DL TOTAL (I) | -26 247.00 | 27 131.00 | | -26 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 780.00 | 153 716.00 | | 148 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 225.00 | | | 220 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 504.00 | 234 447.00 | | 228 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 178.00 | 20 658.00 | | 51 178.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 515.00 | 408 821.00 | | 664 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 268.00 | 435 952.00 | | 638 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
FA Ventes de marchandises | 481 675.00 | | 481 675.00 | 481 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 675.00 | | 481 675.00 | 481 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 273.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 273.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -273.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 119.00 | 1 279 529.00 | | 482 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 496.00 | 1 409 809.00 | | 535 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 377.00 | -130 280.00 | | -53 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 440.00 | 4 627.00 | | 16 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 440.00 | 4 627.00 | | 16 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 504.00 | 228 504.00 | | 228 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 337.00 | 443 337.00 | | 443 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 337.00 | 443 337.00 | | 443 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 290.00 | 444 290.00 | | 444 290.00 |