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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 4 148.00 | 372.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 520.00 | 24 148.00 | 372.00 | 24 520.00 |
BT Marchandises | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 267.00 | 30 000.00 | 70 267.00 | 100 267.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 289 661.00 | | 289 661.00 | 289 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 074.00 | 30 000.00 | 407 074.00 | 437 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 594.00 | 54 148.00 | 407 446.00 | 461 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 921.00 | -42 747.00 | | -24 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405.00 | 17 825.00 | | -2 405.00 |
DL TOTAL (I) | -10 826.00 | -8 421.00 | | -10 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 502.00 | 222 512.00 | | 194 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 158.00 | 75 044.00 | | 64 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 402.00 | 238 244.00 | | 151 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211.00 | 4.00 | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 272.00 | 535 804.00 | | 418 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 446.00 | 527 382.00 | | 407 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 1 071.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 1 071.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | 6 974.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 961.00 | 957 451.00 | | 317 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 366.00 | 939 626.00 | | 320 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405.00 | 17 825.00 | | -2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 769.00 | 379.00 | | 23 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | 379.00 | | 23 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 402.00 | 151 402.00 | | 151 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 114.00 | 354 114.00 | | 354 114.00 |