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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
BT Marchandises | 181 624.00 | | 181 624.00 | 181 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 690.00 | 30 000.00 | 86 690.00 | 116 690.00 |
BZ Autres créances | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CF Disponibilités | 234 729.00 | | 234 729.00 | 234 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 192.00 | 30 000.00 | 611 192.00 | 641 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 104.00 | 31 912.00 | 611 192.00 | 643 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 326.00 | -24 921.00 | | -27 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 825.00 | -2 405.00 | | -16 825.00 |
DL TOTAL (I) | -27 651.00 | -10 826.00 | | -27 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | 194 502.00 | | 51 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 721.00 | 64 158.00 | | 395 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | 151 402.00 | | 190 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904.00 | 8 211.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 843.00 | 418 272.00 | | 638 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 192.00 | 407 446.00 | | 611 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 962.00 | | 322 962.00 | 322 962.00 |
FG Production vendue services | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 545.00 | | 337 545.00 | 337 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 084.00 | 317 961.00 | | 338 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 909.00 | 320 366.00 | | 354 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 825.00 | -2 405.00 | | -16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 148.00 | 372.00 | 22 608.00 | 24 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | 372.00 | 22 608.00 | 24 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 122.00 | 243 122.00 | | 243 122.00 |