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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 799.00 | | 698 799.00 | 698 799.00 |
BZ Autres créances | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
CF Disponibilités | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 317.00 | | 298 317.00 | 298 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 116.00 | | 997 116.00 | 997 116.00 |
CU Autres participations | 698 799.00 | | 698 799.00 | 698 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 900.00 | 348 900.00 | | 348 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 367 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 264.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 720.00 | 89 169.00 | | 118 720.00 |
DL TOTAL (I) | 958 942.00 | 840 222.00 | | 958 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 141 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 320.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 648.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 173.00 | 142 968.00 | | 38 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 116.00 | 983 190.00 | | 997 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 648.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 987.00 | 91 298.00 | | 120 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266.00 | 2 129.00 | | 2 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 720.00 | 89 169.00 | | 118 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |