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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 799.00 | | 698 799.00 | 698 799.00 |
BZ Autres créances | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 322 790.00 | | 322 790.00 | 322 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 618.00 | | 704 618.00 | 704 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 417.00 | | 1 403 417.00 | 1 403 417.00 |
CU Autres participations | 698 799.00 | | 698 799.00 | 698 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 900.00 | 348 900.00 | | 348 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
DG Autres réserves | 693 941.00 | 575 153.00 | | 693 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 428.00 | 118 788.00 | | 214 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 159.00 | 1 077 731.00 | | 1 292 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 532.00 | 36 000.00 | | 76 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 340.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 845.00 | | 33 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 258.00 | 38 185.00 | | 111 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 417.00 | 1 115 916.00 | | 1 403 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 845.00 | | 9 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 076.00 | 121 083.00 | | 292 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 648.00 | 2 294.00 | | 77 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 428.00 | 118 788.00 | | 214 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |