| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 799.00 | | 698 799.00 | 698 799.00 |
BZ Autres créances | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 117.00 | | 417 117.00 | 417 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 916.00 | | 1 115 916.00 | 1 115 916.00 |
CU Autres participations | 698 799.00 | | 698 799.00 | 698 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 900.00 | 348 900.00 | | 348 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
DG Autres réserves | 575 153.00 | 456 000.00 | | 575 153.00 |
DH Report à nouveau | | 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 788.00 | 118 720.00 | | 118 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 731.00 | 958 942.00 | | 1 077 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 833.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 185.00 | 38 173.00 | | 38 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 916.00 | 997 116.00 | | 1 115 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 833.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 083.00 | 120 987.00 | | 121 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294.00 | 2 266.00 | | 2 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 788.00 | 118 720.00 | | 118 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |