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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 021.00 | 2 479.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 462.00 | 77 751.00 | 13 711.00 | 91 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 762.00 | 78 772.00 | 22 990.00 | 101 762.00 |
BP En cours de production de services | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CF Disponibilités | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 240.00 | | 369 240.00 | 369 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 002.00 | 78 772.00 | 392 230.00 | 471 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 608.00 | 26 805.00 | | 17 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 196.00 | -9 197.00 | | 13 196.00 |
DL TOTAL (I) | 41 804.00 | 28 608.00 | | 41 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 459.00 | 6 233.00 | | 8 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 459.00 | 6 233.00 | | 8 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | 42 598.00 | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 834.00 | 67 968.00 | | 75 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 25 065.00 | | 44 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 227.00 | 124 839.00 | | 187 227.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 966.00 | 260 470.00 | | 341 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 230.00 | 295 311.00 | | 392 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 833.00 | | 682 833.00 | 682 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 833.00 | | 682 833.00 | 682 833.00 |
FM Production stockée | | | -4 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 515.00 | 62.00 | | 14 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515.00 | 62.00 | | 14 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | -62.00 | | -6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 052.00 | 601 429.00 | | 703 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 856.00 | 610 626.00 | | 689 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 196.00 | -9 197.00 | | 13 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 084.00 | | 3 678.00 | 100 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 101 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 2 100.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 884.00 | | 1 578.00 | 89 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 896.00 | 8 876.00 | 2 000.00 | 71 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 463.00 | 2 000.00 | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 339.00 | 7 413.00 | | 70 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 233.00 | 8 459.00 | 6 233.00 | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | 8 459.00 | 6 233.00 | 6 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 322.00 | 14 210.00 | 19 112.00 | 33 322.00 |
VI Groupe et associés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 680.00 | 156 880.00 | 1 800.00 | 158 680.00 |
VW T.V.A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 967.00 | 322 855.00 | 19 112.00 | 341 967.00 |