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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 4 708.00 | 6 042.00 | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 596.00 | 75 596.00 | 10 000.00 | 85 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 146.00 | 80 304.00 | 22 842.00 | 103 146.00 |
BP En cours de production de services | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 740.00 | | 251 740.00 | 251 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 886.00 | 80 304.00 | 274 582.00 | 354 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 261.00 | 30 804.00 | | 62 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404.00 | 31 458.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 78 665.00 | 73 261.00 | | 78 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 858.00 | 6 196.00 | | 5 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 858.00 | 6 196.00 | | 5 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | 26 477.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 615.00 | 77 402.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 39 625.00 | | 24 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 405.00 | 158 198.00 | | 136 405.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 933.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 059.00 | 302 635.00 | | 190 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 582.00 | 382 092.00 | | 274 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 364.00 | | 938 364.00 | 938 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 364.00 | | 938 364.00 | 938 364.00 |
FM Production stockée | | | -32 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 40 500.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -40 500.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 4 959.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 977.00 | 978 833.00 | | 935 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 573.00 | 947 375.00 | | 930 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 404.00 | 31 458.00 | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 198.00 | | 9 517.00 | 108 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 103 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 569.00 | 85 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 7 250.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 898.00 | | 2 267.00 | 97 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 089.00 | 8 784.00 | 14 569.00 | 86 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 1 938.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 318.00 | 6 847.00 | 14 569.00 | 83 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 196.00 | 5 858.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 5 858.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 858.00 | 6 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VI Groupe et associés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 003.00 | 104 203.00 | 1 800.00 | 106 003.00 |
VW T.V.A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |