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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 771.00 | 729.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 898.00 | 83 318.00 | 14 580.00 | 97 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 198.00 | 86 089.00 | 22 109.00 | 108 198.00 |
BP En cours de production de services | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 181.00 | 86 089.00 | 382 092.00 | 468 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 804.00 | 17 608.00 | | 30 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 458.00 | 13 196.00 | | 31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 73 261.00 | 41 804.00 | | 73 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 196.00 | 8 459.00 | | 6 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 196.00 | 8 459.00 | | 6 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 477.00 | 33 541.00 | | 26 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 402.00 | 75 834.00 | | 77 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 44 186.00 | | 39 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 198.00 | 187 227.00 | | 158 198.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 1 178.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 635.00 | 341 966.00 | | 302 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 092.00 | 392 230.00 | | 382 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 957.00 | | 886 957.00 | 886 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 957.00 | | 886 957.00 | 886 957.00 |
FM Production stockée | | | 45 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 500.00 | 14 515.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 500.00 | 14 515.00 | | 40 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 500.00 | -6 515.00 | | -40 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 70.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 833.00 | 703 052.00 | | 978 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 375.00 | 689 856.00 | | 947 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 458.00 | 13 196.00 | | 31 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 762.00 | 6 435.00 | | 101 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 462.00 | 6 435.00 | | 91 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 772.00 | 7 317.00 | | 78 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 1 750.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 751.00 | 5 567.00 | | 77 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 459.00 | 6 196.00 | 8 459.00 | 8 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 459.00 | 6 196.00 | 8 459.00 | 8 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 196.00 | 8 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 128.00 | 19 142.00 | 6 986.00 | 26 128.00 |
VI Groupe et associés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 888.00 | 179 088.00 | 1 800.00 | 180 888.00 |
VW T.V.A. | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 635.00 | 295 649.00 | 6 986.00 | 302 635.00 |