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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
110 Total général Actif | 797 491.00 | | 797 491.00 | 797 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 459 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 115.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 007.00 | 24 115.00 | | 24 007.00 |
242 Autres charges externes. | 7 686.00 | 2 740.00 | | 7 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 109.00 | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
252 Charges sociales | 4 057.00 | 4 097.00 | | 4 057.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 968.00 | 15 054.00 | | 19 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 039.00 | 9 061.00 | | 4 039.00 |
280 Produits financiers | 30 916.00 | 30 644.00 | | 30 916.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 932.00 | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 521.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 330.00 | 37 252.00 | | 33 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 389.00 | | | 1 389.00 |