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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 86 043.00 | | 86 043.00 | 86 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
110 Total général Actif | 816 949.00 | | 816 949.00 | 816 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 459 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 006.00 | 24 004.00 | | 24 006.00 |
242 Autres charges externes. | 3 759.00 | 3 421.00 | | 3 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 244.00 | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 106.00 | 12 307.00 | | 11 106.00 |
252 Charges sociales | 4 983.00 | 7 432.00 | | 4 983.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 048.00 | 23 409.00 | | 20 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 958.00 | 596.00 | | 3 958.00 |
280 Produits financiers | 100 539.00 | 30 854.00 | | 100 539.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 612.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 351.00 | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 548.00 | 30 487.00 | | 102 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |