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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
110 Total général Actif | 832 662.00 | | 832 662.00 | 832 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 459 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 004.00 | 24 007.00 | | 24 004.00 |
242 Autres charges externes. | 3 421.00 | 7 686.00 | | 3 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 115.00 | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 307.00 | 8 102.00 | | 12 307.00 |
252 Charges sociales | 7 432.00 | 4 057.00 | | 7 432.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 409.00 | 19 968.00 | | 23 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 596.00 | 4 039.00 | | 596.00 |
280 Produits financiers | 30 854.00 | 30 916.00 | | 30 854.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 772.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 852.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 487.00 | 33 330.00 | | 30 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |