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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681 699.00 | | 1 681 699.00 | 1 681 699.00 |
CF Disponibilités | 1 038 217.00 | | 1 038 217.00 | 1 038 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 916.00 | | 2 719 916.00 | 2 719 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 916.00 | | 2 719 916.00 | 2 719 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 828.00 | 166 000.00 | | 1 767 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 775.00 | | | 861 775.00 |
DH Report à nouveau | -6 831.00 | -6 471.00 | | -6 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 194.00 | -360.00 | | 61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 967.00 | 159 169.00 | | 2 683 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 933.00 | 11 923.00 | | 18 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 860.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 950.00 | 12 783.00 | | 35 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 916.00 | 171 952.00 | | 2 719 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 950.00 | 12 783.00 | | 35 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 867.00 | | 2 370 160.00 | 171 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 960.00 | 2 386 067.00 | | 155 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 960.00 | 2 386 067.00 | | 155 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 867.00 | | 2 370 160.00 | 171 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VI Groupe et associés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |