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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 554 057.00 | | 554 057.00 | 554 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 699.00 | | 831 699.00 | 831 699.00 |
CF Disponibilités | 1 063 800.00 | | 1 063 800.00 | 1 063 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 556.00 | | 2 449 556.00 | 2 449 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 756.00 | | 2 450 756.00 | 2 450 756.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 828.00 | 1 767 828.00 | | 1 767 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 775.00 | 861 775.00 | | 611 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DG Autres réserves | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
DH Report à nouveau | | -6 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 008.00 | 61 194.00 | | -4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 959.00 | 2 683 967.00 | | 2 429 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 933.00 | 18 933.00 | | 19 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 858.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 797.00 | 35 950.00 | | 20 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 756.00 | 2 719 916.00 | | 2 450 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 797.00 | 35 950.00 | | 20 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VI Groupe et associés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 493.00 | 498 493.00 | | 498 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 057.00 | 554 057.00 | | 554 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |