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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 550.00 | 260 000.00 | 179 550.00 | 439 550.00 |
BZ Autres créances | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 699.00 | | 831 699.00 | 831 699.00 |
CF Disponibilités | 944 599.00 | | 944 599.00 | 944 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 497.00 | | 2 006 497.00 | 2 006 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 047.00 | 260 000.00 | 2 186 047.00 | 2 446 047.00 |
CU Autres participations | 310 200.00 | 260 000.00 | 50 200.00 | 310 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 828.00 | 1 767 828.00 | | 1 767 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 775.00 | 611 775.00 | | 611 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
DG Autres réserves | 47 636.00 | 51 644.00 | | 47 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 404.00 | -4 008.00 | | -265 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 555.00 | 2 429 959.00 | | 2 164 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 864.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 493.00 | 20 797.00 | | 21 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 047.00 | 2 450 756.00 | | 2 186 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 493.00 | 20 797.00 | | 21 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 438 350.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 309 000.00 | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |
VI Groupe et associés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |