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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 264.00 | 10 073.00 | 15 190.00 | 25 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 664.00 | 10 073.00 | 72 590.00 | 82 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
110 Total général Actif | 105 757.00 | 10 073.00 | 95 684.00 | 105 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 574.00 | 203 745.00 | | 284 574.00 |
230 Autres produits | 8 400.00 | 5 812.00 | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 973.00 | 209 557.00 | | 292 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 023.00 | 50 297.00 | | 60 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 299.00 | -2 927.00 | | 2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 50 570.00 | 56 249.00 | | 50 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 2 283.00 | | 1 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 714.00 | 66 771.00 | | 132 714.00 |
252 Charges sociales | 37 423.00 | 12 194.00 | | 37 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | 3 382.00 | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 409.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 322.00 | 188 656.00 | | 288 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 651.00 | 20 901.00 | | 4 651.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 997.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 20 009.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 840.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 681.00 | -944.00 | | 3 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |