| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 300.00 | 8 235.00 | 14 065.00 | 22 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 858.00 | 33 607.00 | 111 251.00 | 144 858.00 |
040 Immobilisations financières | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 058.00 | 41 842.00 | 232 216.00 | 274 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
072 Créances – Autres | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
084 Disponibilités | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
110 Total général Actif | 340 824.00 | 41 842.00 | 298 981.00 | 340 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 339.00 | 161 779.00 | | 242 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 988.00 | 16 666.00 | | 68 988.00 |
230 Autres produits | 61 311.00 | 75 488.00 | | 61 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 636.00 | 253 933.00 | | 372 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 600.00 | 43 302.00 | | 52 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -951.00 | 153.00 | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 143 069.00 | 81 662.00 | | 143 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 327.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 766.00 | 104 322.00 | | 87 766.00 |
252 Charges sociales | 12 695.00 | 16 620.00 | | 12 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 285.00 | 9 752.00 | | 22 285.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 178.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 878.00 | 256 315.00 | | 319 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 760.00 | -2 382.00 | | 52 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
294 Charges financières | 2 666.00 | 734.00 | | 2 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 264.00 | 1 219.00 | | 4 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 147.00 | -4 335.00 | | 50 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 375.00 | | | 278 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |