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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 300.00 | 3 775.00 | 18 525.00 | 22 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 175.00 | 16 050.00 | 133 125.00 | 149 175.00 |
040 Immobilisations financières | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 375.00 | 19 825.00 | 258 550.00 | 278 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
072 Créances – Autres | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
084 Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
110 Total général Actif | 317 272.00 | 19 825.00 | 297 446.00 | 317 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 779.00 | 284 574.00 | | 161 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 75 488.00 | 8 400.00 | | 75 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 933.00 | 292 973.00 | | 253 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 302.00 | 60 023.00 | | 43 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | 2 299.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 81 662.00 | 50 570.00 | | 81 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 1 588.00 | | 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 322.00 | 132 714.00 | | 104 322.00 |
252 Charges sociales | 16 620.00 | 37 423.00 | | 16 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 752.00 | 3 354.00 | | 9 752.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 351.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 315.00 | 288 322.00 | | 256 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 382.00 | 4 651.00 | | -2 382.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 825.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | 145.00 | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 335.00 | 3 681.00 | | -4 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 931.00 | | | 17 931.00 |