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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 189.00 | 451.00 | 1 739.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 105.00 | 451.00 | 1 191 654.00 | 1 192 105.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 862.00 | 451.00 | 1 219 411.00 | 1 219 862.00 |
CU Autres participations | 1 189 916.00 | | 1 189 916.00 | 1 189 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 096.00 | -1 863.00 | | -4 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 224.00 | 1 183 137.00 | | 1 180 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 366.00 | 9 311.00 | | 33 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 9 199.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 187.00 | 18 511.00 | | 39 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 411.00 | 1 201 648.00 | | 1 219 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 187.00 | 18 511.00 | | 39 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210.00 | 1 863.00 | | 4 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 096.00 | -1 863.00 | | -4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 105.00 | | | 1 192 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 916.00 | | | 1 189 916.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 438.00 | | 13.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13.00 | 438.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |