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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 189.00 | 889.00 | 1 301.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 905.00 | 889.00 | 1 451 017.00 | 1 451 905.00 |
BZ Autres créances | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 889.00 | 889.00 | 1 486 000.00 | 1 486 889.00 |
CU Autres participations | 1 449 716.00 | | 1 449 716.00 | 1 449 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 959.00 | -1 863.00 | | -5 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 841.00 | -4 096.00 | | 242 841.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366.00 | 1 183.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 248.00 | 1 180 224.00 | | 1 424 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 853.00 | 33 366.00 | | 43 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 4 080.00 | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 752.00 | 39 187.00 | | 61 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 000.00 | 1 219 411.00 | | 1 486 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 752.00 | 39 187.00 | | 61 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 583.00 | 1 183.00 | | 12 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 583.00 | -1 183.00 | | -12 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 007.00 | 114.00 | | 260 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 166.00 | 4 210.00 | | 17 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 841.00 | -4 096.00 | | 242 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 105.00 | | 259 800.00 | 1 192 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 916.00 | | 259 800.00 | 1 189 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 438.00 | | 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | 438.00 | | 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |