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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 189.00 | 1 327.00 | 863.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 905.00 | 1 327.00 | 1 450 579.00 | 1 451 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 049.00 | 1 327.00 | 1 490 722.00 | 1 492 049.00 |
CU Autres participations | 1 449 716.00 | | 1 449 716.00 | 1 449 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 882.00 | -5 959.00 | | 236 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | 242 841.00 | | 440.00 |
DK Provisions réglementées | 3 549.00 | 2 366.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 871.00 | 1 424 248.00 | | 1 425 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 316.00 | 43 853.00 | | 44 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 6 499.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 851.00 | 61 752.00 | | 64 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 722.00 | 1 486 000.00 | | 1 490 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 12 583.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -12 583.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 260 007.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -440.00 | 17 166.00 | | -440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | 242 841.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 905.00 | | | 1 451 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 449 716.00 | | | 1 449 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 451 905.00 | | | 1 451 905.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 716.00 | | | 1 449 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 438.00 | | 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | 438.00 | | 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 366.00 | 1 183.00 | | 2 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 1 183.00 | | 2 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VC Groupe et associés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VI Groupe et associés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |