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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 7 911.00 | 11 839.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 552.00 | 14 138.00 | 31 413.00 | 45 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 493.00 | 1 681.00 | 8 812.00 | 10 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 495.00 | 24 431.00 | 54 064.00 | 78 495.00 |
BN En cours de production de biens | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 068.00 | 1 440.00 | 69 628.00 | 71 068.00 |
BZ Autres créances | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 027.00 | 1 440.00 | 236 587.00 | 238 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 522.00 | 25 871.00 | 290 651.00 | 316 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 235.00 | | | 244 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 651.00 | | | 290 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 099.00 | | | 217 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 584.00 | | 29 911.00 | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 884.00 | | 29 911.00 | 45 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708.00 | 11 722.00 | | 12 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 97.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 106.00 | 11 625.00 | | 12 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 782.00 | 15 647.00 | 27 135.00 | 42 782.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 337.00 | 106 337.00 | 2 000.00 | 108 337.00 |
VW T.V.A. | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 715.00 | 213 580.00 | 27 135.00 | 240 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
ST Autres comptes | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
YT Sous‐traitance | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |