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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 11 861.00 | 7 889.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 718.00 | 26 889.00 | 60 829.00 | 87 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 4 062.00 | 13 097.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 327.00 | 43 512.00 | 85 815.00 | 129 327.00 |
BN En cours de production de biens | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 607.00 | 1 440.00 | 223 167.00 | 224 607.00 |
BZ Autres créances | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CF Disponibilités | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 867.00 | 1 440.00 | 465 427.00 | 466 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 194.00 | 44 952.00 | 551 242.00 | 596 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DH Report à nouveau | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
DL TOTAL (I) | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 638.00 | | | 453 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 242.00 | | | 551 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 223.00 | | | 437 223.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 495.00 | | 50 833.00 | 78 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 795.00 | | 48 833.00 | 75 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 431.00 | 19 081.00 | | 24 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 731.00 | 19 081.00 | | 23 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 879.00 | 222 879.00 | | 222 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 309.00 | 75 893.00 | 16 416.00 | 92 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 798.00 | 297 798.00 | 4 000.00 | 301 798.00 |
VW T.V.A. | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 495.00 | 410 079.00 | 16 416.00 | 426 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
ST Autres comptes | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
YT Sous‐traitance | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 838.00 | | | 295 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |