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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 25 306.00 | 16 370.00 | 8 936.00 | 25 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 208.00 | 70 525.00 | 212 683.00 | 283 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 869.00 | 12 483.00 | 64 386.00 | 76 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 083.00 | 100 077.00 | 286 006.00 | 386 083.00 |
BN En cours de production de biens | 212 940.00 | | 212 940.00 | 212 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
BZ Autres créances | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CF Disponibilités | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 995.00 | | 578 995.00 | 578 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 078.00 | 100 077.00 | 865 001.00 | 965 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DH Report à nouveau | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DL TOTAL (I) | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 994.00 | | | 361 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 402.00 | | | 228 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
EA Autres dettes | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 816.00 | | | 707 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 001.00 | | | 865 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 015.00 | | | 522 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 327.00 | | 264 255.00 | 129 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 386 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 385 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 627.00 | | 264 255.00 | 124 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 512.00 | 56 585.00 | 19.00 | 43 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | 56 585.00 | 19.00 | 42 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 257 673.00 | 257 673.00 | | 257 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 994.00 | 176 192.00 | 156 418.00 | 361 994.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 299.00 | | | 300 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 788.00 | 322 788.00 | | 322 788.00 |
VW T.V.A. | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 816.00 | 522 015.00 | 156 418.00 | 707 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |