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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 2 391.00 | 3 619.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 096.00 | 10 065.00 | 40 028.00 | 50 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 308.00 | 12 459.00 | 273 847.00 | 286 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 488.00 | | 129 488.00 | 129 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 795.00 | 12 459.00 | 403 336.00 | 415 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 776.00 | | | -75 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
DL TOTAL (I) | -22 011.00 | | | -22 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 346.00 | | | 425 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 336.00 | | | 403 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 225.00 | | | 265 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 940.00 | | 977 940.00 | 977 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 940.00 | | 977 940.00 | 977 940.00 |
FM Production stockée | | | -10 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 326.00 | | | 968 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 061.00 | | | 922 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 376.00 | | 19 930.00 | 266 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | | 19 930.00 | 30 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 7 517.00 | | 4 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | 1 202.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 6 315.00 | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 522.00 | 34 401.00 | 160 122.00 | 194 522.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 735.00 | 4 535.00 | 16 200.00 | 20 735.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 346.00 | 265 225.00 | 160 122.00 | 425 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |