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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 4 795.00 | 1 215.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 398.00 | 29 298.00 | 34 100.00 | 63 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 608.00 | 34 093.00 | 265 515.00 | 299 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 805.00 | 34 093.00 | 361 712.00 | 395 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DH Report à nouveau | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 057.00 | | | -32 057.00 |
DL TOTAL (I) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 294.00 | | | 367 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 712.00 | | | 361 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 759.00 | | | 258 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 147.00 | | 853 147.00 | 853 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 147.00 | | 853 147.00 | 853 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 438.00 | | | 867 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 495.00 | | | 899 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 057.00 | | | -32 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 306.00 | 6 302.00 | | 293 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 096.00 | 6 302.00 | | 57 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 198.00 | 10 895.00 | | 23 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 593.00 | 1 202.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 9 693.00 | | 19 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 841.00 | 35 306.00 | 108 535.00 | 143 841.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 528.00 | 7 328.00 | 16 200.00 | 23 528.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 294.00 | 258 759.00 | 108 535.00 | 367 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |