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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 3 593.00 | 2 417.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 096.00 | 19 605.00 | 37 491.00 | 57 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 306.00 | 23 198.00 | 270 108.00 | 293 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 039.00 | 23 198.00 | 362 840.00 | 386 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 511.00 | | | -29 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 666.00 | | | 342 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 840.00 | | | 362 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 507.00 | | 947 507.00 | 947 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 507.00 | | 947 507.00 | 947 507.00 |
FM Production stockée | | | -5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 931.00 | | | 961 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 746.00 | | | 919 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 306.00 | | 7 000.00 | 286 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 096.00 | | 7 000.00 | 50 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 459.00 | 10 739.00 | | 12 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 391.00 | 1 202.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 9 537.00 | | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 821.00 | 35 064.00 | 143 756.00 | 178 821.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 794.00 | 22 594.00 | 16 200.00 | 38 794.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 666.00 | 198 910.00 | 143 756.00 | 342 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
YT Sous‐traitance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |