| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 448 649.00 | | 4 448 649.00 | 4 448 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 398 051.00 | | 71 398 051.00 | 71 398 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BZ Autres créances | 9 519 719.00 | | 9 519 719.00 | 9 519 719.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 007.00 | | 9 574 007.00 | 9 574 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 972 059.00 | | 80 972 059.00 | 80 972 059.00 |
CU Autres participations | 63 799 402.00 | | 63 799 402.00 | 63 799 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 000.00 | | | 2 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 200 000.00 | | | 53 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318 826.00 | | | -2 318 826.00 |
DK Provisions réglementées | 730 312.00 | | | 730 312.00 |
DL TOTAL (I) | 54 412 485.00 | | | 54 412 485.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 661 939.00 | | | 22 661 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 986.00 | | | 585 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 208 863.00 | | | 3 208 863.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 557 986.00 | | | 26 557 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 972 059.00 | | | 80 972 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 884 753.00 | | | 15 884 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 831.00 | | 2 197 831.00 | 2 197 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 831.00 | | 2 197 831.00 | 2 197 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 338 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 786 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 725.00 | | | 817 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 395.00 | | | 819 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 395.00 | | | -819 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 588 003.00 | | | -1 588 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 261.00 | | | 2 315 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 087.00 | | | 4 634 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318 826.00 | | | -2 318 826.00 |