| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 448 649.00 | 4 448 649.00 | | 4 448 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 698 051.00 | 7 469 324.00 | 61 228 727.00 | 68 698 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 455.00 | | 671 455.00 | 671 455.00 |
BZ Autres créances | 33 200 774.00 | | 33 200 774.00 | 33 200 774.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 876 494.00 | | 33 876 494.00 | 33 876 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 574 546.00 | 7 469 324.00 | 95 105 222.00 | 102 574 546.00 |
CU Autres participations | 63 799 402.00 | 3 020 674.00 | 60 778 727.00 | 63 799 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 200 000.00 | 53 200 000.00 | | 53 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 003 259.00 | -2 318 826.00 | | -10 003 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 126.00 | -7 684 432.00 | | -809 126.00 |
DK Provisions réglementées | 1 709 889.00 | 1 218 464.00 | | 1 709 889.00 |
DL TOTAL (I) | 46 898 503.00 | 47 216 205.00 | | 46 898 503.00 |
DP Provisions pour risques | 372 855.00 | 1 230.00 | | 372 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 855.00 | 1 230.00 | | 372 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 382.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 309 655.00 | 33 173 553.00 | | 46 309 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 260.00 | 128 798.00 | | 301 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 770.00 | 1 960 921.00 | | 708 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 863.00 | 1 858 863.00 | | 508 863.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 4 477.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 833 863.00 | 37 126 996.00 | | 47 833 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 105 222.00 | 84 344 432.00 | | 95 105 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 317.00 | 37 126 996.00 | | 2 976 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 559.00 | 524 919.00 | 2 074 478.00 | 1 549 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 559.00 | 524 919.00 | 2 074 478.00 | 1 549 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 424.00 | 488 152.00 | | 863 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 424.00 | 488 152.00 | | 863 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863 208.00 | -488 152.00 | | -863 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -872 794.00 | -949 991.00 | | -872 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 914.00 | 1 498 921.00 | | 2 431 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 040.00 | 9 183 354.00 | | 3 241 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 126.00 | -7 684 432.00 | | -809 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 248 000.00 | | | 68 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 799 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 248 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449 000.00 | | | 4 449 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 799 000.00 | | | 63 799 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |