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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 602.00 | 1 899.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 001.00 | 602.00 | 168 399.00 | 169 001.00 |
CF Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 164.00 | 602.00 | 190 563.00 | 191 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 030.00 | | | 179 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 563.00 | | | 190 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 730.00 | 2 730.00 | | 132 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 030.00 | 49 030.00 | | 179 030.00 |