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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 1 102.00 | 1 399.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 001.00 | 1 102.00 | 167 899.00 | 169 001.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 808.00 | 1 102.00 | 168 706.00 | 169 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132.00 | 9 533.00 | | -4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401.00 | 11 533.00 | | 7 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 005.00 | 132 730.00 | | 115 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 39 100.00 | 42 700.00 | | 39 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 305.00 | 179 030.00 | | 161 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 706.00 | 190 563.00 | | 168 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 11 467.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 132.00 | 9 533.00 | | -4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 500.00 | | 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 500.00 | | 602.00 |