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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 1 602.00 | 899.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 501.00 | 1 602.00 | 283 899.00 | 285 501.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 488.00 | 1 602.00 | 319 886.00 | 321 488.00 |
CU Autres participations | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 201.00 | 9 333.00 | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 111.00 | -4 132.00 | | 45 111.00 |
DL TOTAL (I) | 52 512.00 | 7 401.00 | | 52 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 174.00 | 115 005.00 | | 196 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 7 200.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 60 400.00 | 39 100.00 | | 60 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 374.00 | 161 305.00 | | 267 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 886.00 | 168 706.00 | | 319 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111.00 | 4 132.00 | | 12 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 111.00 | -4 132.00 | | 45 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 174.00 | 2 010.00 | | 196 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -81 582.00 | | | -81 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 374.00 | 73 210.00 | | 267 374.00 |