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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 345.00 | 1 089.00 | 3 256.00 | 4 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 589.00 | 4 660.00 | 42 929.00 | 47 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 214.00 | 592.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 538.00 | 5 963.00 | 139 575.00 | 145 538.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 628.00 | 5 963.00 | 158 665.00 | 164 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 663.00 | | | -18 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | -18 663.00 | | 18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 503.00 | -17 663.00 | | 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 791.00 | 50 008.00 | | 43 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 050.00 | 141 565.00 | | 111 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 6 954.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 162.00 | 198 527.00 | | 158 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 665.00 | 180 865.00 | | 158 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 094.00 | 18 663.00 | | 39 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 166.00 | -18 663.00 | | 18 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 5 254.00 | | 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 1 086.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 3 966.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 202.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 761.00 | 6 989.00 | 29 195.00 | 43 761.00 |
VI Groupe et associés | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 910.00 | 13 112.00 | 92 798.00 | 105 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 162.00 | 10 339.00 | 140 246.00 | 158 162.00 |