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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 345.00 | 3 805.00 | 540.00 | 4 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 589.00 | 14 574.00 | 33 015.00 | 47 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 934.00 | 18 379.00 | 33 555.00 | 51 934.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 073.00 | 18 379.00 | 42 694.00 | 61 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 761.00 | -497.00 | | -28 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587.00 | -28 264.00 | | -1 587.00 |
DL TOTAL (I) | -29 347.00 | -27 761.00 | | -29 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 166.00 | 33 252.00 | | 26 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 957.00 | 140 205.00 | | 41 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 920.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 267.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 041.00 | 176 643.00 | | 72 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 694.00 | 148 883.00 | | 42 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 30.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 341.00 | | | 211 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 341.00 | | | 211 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 250.00 | 46 842.00 | | 239 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 837.00 | 75 106.00 | | 240 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587.00 | -28 264.00 | | -1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 538.00 | | 211 261.00 | 145 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 798.00 | 212 067.00 | 51 934.00 | 92 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 067.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | 211 261.00 | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 844.00 | 5 261.00 | 726.00 | 13 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | 1 086.00 | | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 3 966.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 209.00 | 726.00 | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 032.00 | 7 301.00 | 18 731.00 | 26 032.00 |
VI Groupe et associés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 041.00 | 53 311.00 | 18 731.00 | 72 041.00 |