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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 345.00 | 2 719.00 | 1 626.00 | 4 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 589.00 | 10 608.00 | 36 981.00 | 47 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 517.00 | 289.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 538.00 | 13 844.00 | 131 695.00 | 145 538.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 727.00 | 13 844.00 | 148 883.00 | 162 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | -18 663.00 | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 264.00 | 18 166.00 | | -28 264.00 |
DL TOTAL (I) | -27 761.00 | 503.00 | | -27 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 252.00 | 43 791.00 | | 33 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 205.00 | 111 050.00 | | 140 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 3 320.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 643.00 | 158 162.00 | | 176 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 883.00 | 158 665.00 | | 148 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 842.00 | 57 260.00 | | 46 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 106.00 | 39 094.00 | | 75 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 264.00 | 18 166.00 | | -28 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 963.00 | 7 880.00 | | 5 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089.00 | 1 629.00 | | 1 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 5 949.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 302.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 222.00 | 7 193.00 | 26 029.00 | 33 222.00 |
VI Groupe et associés | 140 205.00 | | 140 205.00 | 140 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 587.00 | 5 788.00 | 92 798.00 | 98 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 643.00 | 10 410.00 | 166 233.00 | 176 643.00 |