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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 184.00 | 215.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 855.00 | 52 522.00 | 348 332.00 | 400 855.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 754.00 | 52 706.00 | 812 047.00 | 864 754.00 |
060 Stock marchandises | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
084 Disponibilités | 440 462.00 | | 440 462.00 | 440 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 466.00 | | 484 466.00 | 484 466.00 |
110 Total général Actif | 1 349 220.00 | 52 706.00 | 1 296 514.00 | 1 349 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 207 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 502 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 542.00 | | | 818 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 483.00 | | | 822 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 844.00 | | | 257 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 940.00 | | | -12 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 224 223.00 | | | 224 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 818.00 | | | 236 818.00 |
252 Charges sociales | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 073.00 | | | 812 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
294 Charges financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 094.00 | | | -111 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 463 700.00 | | | 463 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400 855.00 | | | 400 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864 754.00 | | | 864 754.00 |