| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 816.00 | 174 528.00 | 252 288.00 | 426 816.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 640.00 | 174 928.00 | 715 712.00 | 890 640.00 |
060 Stock marchandises | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
072 Créances – Autres | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 298 607.00 | | 298 607.00 | 298 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 225.00 | | 679 225.00 | 679 225.00 |
110 Total général Actif | 1 569 866.00 | 174 928.00 | 1 394 938.00 | 1 569 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 099 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 597 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 479 386.00 | | | 1 479 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -15 143.00 | | | -15 143.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 465 586.00 | | | 1 465 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 763.00 | | | 454 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 469.00 | | | -6 469.00 |
242 Autres charges externes. | 375 727.00 | | | 375 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 719.00 | | | 303 719.00 |
252 Charges sociales | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
262 Autres charges | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 251 925.00 | | | 1 251 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 660.00 | | | 213 660.00 |
294 Charges financières | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 807.00 | | | 193 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 876 236.00 | | | 876 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |