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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 317.00 | 82.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 337.00 | 112 679.00 | 299 657.00 | 412 337.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 236.00 | 112 997.00 | 763 239.00 | 876 236.00 |
060 Stock marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
072 Créances – Autres | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 956.00 | | 487 956.00 | 487 956.00 |
110 Total général Actif | 1 364 192.00 | 112 997.00 | 1 251 195.00 | 1 364 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 925 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 149.00 | | | 438 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | | | 41.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
230 Autres produits | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 604.00 | | | 546 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 213 556.00 | | | 213 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
252 Charges sociales | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
262 Autres charges | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 636.00 | | | 526 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
294 Charges financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864 754.00 | | | 864 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |