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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 8 016.00 | 30 983.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 2.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 398.00 | 30 819.00 | 250 579.00 | 281 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 940.00 | 38 835.00 | 329 104.00 | 367 940.00 |
BT Marchandises | 329 499.00 | 8 315.00 | 321 183.00 | 329 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
BZ Autres créances | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CF Disponibilités | 181 441.00 | | 181 441.00 | 181 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 286.00 | 8 315.00 | 708 971.00 | 717 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 227.00 | 47 151.00 | 1 038 075.00 | 1 085 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 689.00 | | | -222 689.00 |
DL TOTAL (I) | -217 689.00 | | | -217 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 737.00 | | | 532 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 651.00 | | | 680 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 764.00 | | | 1 255 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 075.00 | | | 1 038 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 157.00 | | | 914 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 843.00 | | 2 025 843.00 | 2 025 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 843.00 | | 2 025 843.00 | 2 025 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 025.00 | | | -29 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 067.00 | | | 2 036 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 756.00 | | | 2 258 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 689.00 | | | -222 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 398 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 132.00 | 367 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 132.00 | 281 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 967.00 | 30 132.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 951.00 | 30 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 652.00 | 680 652.00 | | 680 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
UX Autres créances clients | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 738.00 | 61 130.00 | 341 608.00 | 402 738.00 |
VI Groupe et associés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 887.00 | 206 345.00 | 29 542.00 | 235 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 765.00 | 914 157.00 | 341 608.00 | 1 255 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |