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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 23 616.00 | 15 383.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
AP Constructions | 292 341.00 | 34 562.00 | 257 779.00 | 292 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 267.00 | 160 659.00 | 511 608.00 | 672 267.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 252.00 | 218 838.00 | 875 414.00 | 1 094 252.00 |
BT Marchandises | 885 910.00 | 269.00 | 885 641.00 | 885 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BZ Autres créances | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CF Disponibilités | 182 312.00 | | 182 312.00 | 182 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 597.00 | 269.00 | 1 206 328.00 | 1 206 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 849.00 | 219 107.00 | 2 081 742.00 | 2 300 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 461.00 | | | -26 461.00 |
DL TOTAL (I) | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 451.00 | | | 242 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 269.00 | | | 751 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 342.00 | | | 878 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 153.00 | | | 1 940 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 742.00 | | | 2 081 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 215.00 | | | 1 790 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110 161.00 | 998.00 | 4 111 160.00 | 4 110 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 161.00 | 998.00 | 4 111 160.00 | 4 110 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 520.00 | | | -11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 687.00 | | | 4 137 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 149.00 | | | 4 164 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 461.00 | | | -26 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 600.00 | | 39 833.00 | 1 056 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 52 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 1 094 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 067.00 | | 37 543.00 | 927 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 002.00 | | 2 290.00 | 51 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 795.00 | 127 044.00 | | 91 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 817.00 | 7 800.00 | | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 978.00 | 119 244.00 | | 75 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 342.00 | 878 342.00 | | 878 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 198.00 | 751 198.00 | | 751 198.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
UX Autres créances clients | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 452.00 | 92 514.00 | 149 938.00 | 242 452.00 |
VP Divers | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 768.00 | 138 375.00 | 52 393.00 | 190 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 154.00 | 1 790 216.00 | 149 938.00 | 1 940 154.00 |