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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 15 816.00 | 23 183.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 274 244.00 | 5 471.00 | 268 773.00 | 274 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 822.00 | 70 506.00 | 582 316.00 | 652 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 599.00 | 91 794.00 | 964 804.00 | 1 056 599.00 |
BT Marchandises | 790 854.00 | 3 169.00 | 787 684.00 | 790 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
BZ Autres créances | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
CF Disponibilités | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 029.00 | 3 169.00 | 1 488 859.00 | 1 492 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 629.00 | 94 964.00 | 2 453 664.00 | 2 548 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 260.00 | | | -54 260.00 |
DL TOTAL (I) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 229.00 | | | 534 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 147.00 | | | 501 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 256.00 | | | 1 163 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 614.00 | | | 2 285 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 664.00 | | | 2 453 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 162.00 | | | 2 043 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 695.00 | | 2 153 695.00 | 2 153 695.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 695.00 | | 2 155 695.00 | 2 155 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 644.00 | | | 2 189 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 905.00 | | | 2 243 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 260.00 | | | -54 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 940.00 | | 688 659.00 | 367 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 21 530.00 | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 398.00 | | 645 669.00 | 281 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 542.00 | | 21 460.00 | 29 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 836.00 | 52 959.00 | | 38 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 7 800.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | 45 159.00 | | 30 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 257.00 | 1 163 257.00 | | 1 163 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 176.00 | 501 176.00 | | 501 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 959.00 | 247 959.00 | | 247 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 230.00 | 91 778.00 | 242 452.00 | 334 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 476.00 | 453 473.00 | 51 002.00 | 504 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 615.00 | 2 043 163.00 | 242 452.00 | 2 285 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |