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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 032.00 | 5 955.00 | 51 077.00 | 57 032.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 046.00 | 5 955.00 | 194 091.00 | 200 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
072 Créances – Autres | 483 490.00 | | 483 490.00 | 483 490.00 |
084 Disponibilités | 106 044.00 | | 106 044.00 | 106 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 785 887.00 | | 785 887.00 | 785 887.00 |
110 Total général Actif | 985 933.00 | 5 955.00 | 979 978.00 | 985 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 143 629.00 | | | 1 143 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 167 084.00 | | | 1 167 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339 833.00 | | | 339 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 427.00 | | | -23 427.00 |
242 Autres charges externes. | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
252 Charges sociales | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 191.00 | | | 836 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 330 893.00 | | | 330 893.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238 284.00 | | | 238 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |