| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 800.00 | 1 707.00 | 16 093.00 | 17 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 336.00 | 31 923.00 | 136 413.00 | 168 336.00 |
040 Immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 885.00 | 33 630.00 | 334 255.00 | 367 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 283.00 | | 198 283.00 | 198 283.00 |
072 Créances – Autres | 745 489.00 | | 745 489.00 | 745 489.00 |
084 Disponibilités | 253 081.00 | | 253 081.00 | 253 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 254 432.00 | | 1 254 432.00 | 1 254 432.00 |
110 Total général Actif | 1 622 316.00 | 33 630.00 | 1 588 686.00 | 1 622 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 147 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 607 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 588 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 169 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 071.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428 880.00 | | | 428 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |