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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 800.00 | 7 641.00 | 10 159.00 | 17 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 382.00 | 61 483.00 | 88 899.00 | 150 382.00 |
040 Immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 547.00 | 69 124.00 | 243 423.00 | 312 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 479.00 | | 198 479.00 | 198 479.00 |
072 Créances – Autres | 451 252.00 | | 451 252.00 | 451 252.00 |
084 Disponibilités | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125 037.00 | | 125 037.00 | 125 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 315.00 | | 1 201 315.00 | 1 201 315.00 |
110 Total général Actif | 1 513 862.00 | 69 124.00 | 1 444 738.00 | 1 513 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 244 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 038 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 444 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 488.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 393.00 | | | 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 885.00 | | | 367 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35 530.00 | | | -35 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 336 479.00 | | | 336 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |