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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 254 152.00 | 158 325.00 | 95 826.00 | 254 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 101.00 | 74 629.00 | 8 471.00 | 83 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 640.00 | 128 140.00 | 18 500.00 | 146 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 673.00 | 369 677.00 | 214 995.00 | 584 673.00 |
BT Marchandises | 1 185 514.00 | 47 938.00 | 1 137 576.00 | 1 185 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 181.00 | | 472 181.00 | 472 181.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 1 669 003.00 | | 1 669 003.00 | 1 669 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 061.00 | 47 938.00 | 3 306 123.00 | 3 354 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 734.00 | 417 615.00 | 3 521 119.00 | 3 938 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 519 894.00 | | | 2 519 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 438.00 | | | 2 925 438.00 |
DP Provisions pour risques | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 443.00 | | | 261 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 786.00 | | | 555 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 119.00 | | | 3 521 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 150.00 | | | 530 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 450.00 | | 9 480.00 | 579 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 584 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 483 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 670.00 | | 9 480.00 | 478 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 904.00 | 24 031.00 | 4 257.00 | 349 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 322.00 | 24 031.00 | 4 257.00 | 341 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 754.00 | 47 938.00 | 79 754.00 | 79 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 850.00 | 47 938.00 | 81 850.00 | 81 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 745.00 | 47 938.00 | 81 850.00 | 121 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 938.00 | 81 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 443.00 | 261 443.00 | | 261 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 472 181.00 | 472 181.00 | | 472 181.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 680.00 | 16 045.00 | 25 635.00 | 41 680.00 |
VI Groupe et associés | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 473.00 | 503 473.00 | | 503 473.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 786.00 | 530 150.00 | 25 635.00 | 555 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
ST Autres comptes | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 157.00 | | | 767 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 405.00 | | | 596 405.00 |
ZE Dividendes | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 567.00 | | | 135 567.00 |