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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 8 308.00 | 399.00 | 8 707.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 254 152.00 | 185 295.00 | 68 856.00 | 254 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 198.00 | 66 578.00 | 7 619.00 | 74 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 863.00 | 139 366.00 | 19 496.00 | 158 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 119.00 | 399 549.00 | 188 569.00 | 588 119.00 |
BT Marchandises | 973 638.00 | 47 500.00 | 926 138.00 | 973 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 808.00 | 2 414.00 | 547 393.00 | 549 808.00 |
BZ Autres créances | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CF Disponibilités | 1 983 030.00 | | 1 983 030.00 | 1 983 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 359.00 | 49 914.00 | 3 498 445.00 | 3 548 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 478.00 | 449 464.00 | 3 687 014.00 | 4 136 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 834 383.00 | 2 664 723.00 | | 2 834 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 425.00 | 201 575.00 | | 261 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 609.00 | 3 095 098.00 | | 3 324 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 906.00 | 41 218.00 | | 25 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 697.00 | 147 234.00 | | 192 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 360 922.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 032.00 | 137 521.00 | | 114 032.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 2 494.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 405.00 | 689 391.00 | | 362 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 014.00 | 3 824 385.00 | | 3 687 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 618.00 | 663 441.00 | | 323 618.00 |