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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 7 723.00 | 984.00 | 8 707.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 254 152.00 | 172 357.00 | 81 794.00 | 254 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 991.00 | 76 875.00 | 10 115.00 | 86 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 466.00 | 128 244.00 | 29 221.00 | 157 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 512.00 | 385 199.00 | 214 310.00 | 599 512.00 |
BT Marchandises | 1 136 094.00 | 36 600.00 | 1 099 494.00 | 1 136 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 946.00 | 7 393.00 | 421 552.00 | 428 946.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 2 068 210.00 | | 2 068 210.00 | 2 068 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 064.00 | 43 993.00 | 3 610 070.00 | 3 654 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 579.00 | 429 194.00 | 3 824 385.00 | 4 253 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 664 723.00 | 2 519 894.00 | | 2 664 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 575.00 | 176 744.00 | | 201 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 098.00 | 2 925 438.00 | | 3 095 098.00 |
DP Provisions pour risques | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 218.00 | 41 680.00 | | 41 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 234.00 | 116 054.00 | | 147 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 922.00 | 261 443.00 | | 360 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 521.00 | 129 296.00 | | 137 521.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 7 310.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 391.00 | 555 786.00 | | 689 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 385.00 | 3 521 119.00 | | 3 824 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 441.00 | 530 150.00 | | 663 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 922.00 | 360 922.00 | | 360 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 428 946.00 | 428 946.00 | | 428 946.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 218.00 | 15 268.00 | 25 951.00 | 41 218.00 |
VI Groupe et associés | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 689.00 | 453 689.00 | | 453 689.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 562.00 | 674 612.00 | 25 951.00 | 700 562.00 |