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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 575.00 | | 499 575.00 | 499 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 467.00 | 7 899.00 | 16 569.00 | 24 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 111.00 | 119 795.00 | 316.00 | 120 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 686.00 | 127 694.00 | 545 991.00 | 673 686.00 |
BT Marchandises | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 701.00 | | 161 701.00 | 161 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 387.00 | 127 694.00 | 707 693.00 | 835 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 997.00 | 505 166.00 | | 538 997.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 845.00 | 34 029.00 | | 26 845.00 |
DL TOTAL (I) | 574 424.00 | 547 580.00 | | 574 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736.00 | 12 982.00 | | 4 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 405.00 | 71 340.00 | | 50 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 41 597.00 | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 905.00 | 30 578.00 | | 37 905.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 268.00 | 156 688.00 | | 133 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 693.00 | 704 268.00 | | 707 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 095.00 | 3 599.00 | | 124 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 095.00 | 3 599.00 | | 124 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 1 166.00 | 3 570.00 | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 360.00 | 28 200.00 | 160.00 | 28 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 268.00 | 129 698.00 | 3 570.00 | 133 268.00 |